KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

DBH Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,71 % 0,00358563
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
237,83 % 0,00026752
Bağımsız Denetim Ücreti
7.413,18 % 0,00833857
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
101.126 % 0,11374965
Fon Yönetim Ücreti
1.122.161,15 % 1,26224151
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
95,76 % 0,00010771
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.531,09 % 0,00734637
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.844,61 % 0,00319971
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
19.327,38 % 0,02174003
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.786,47 % 0,02563093
TOPLAM GİDERLER
1.285.711,18 % 1,44620764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.902.253,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898920


BIST