KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,0023457
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
213 % 0,00020964
Bağımsız Denetim Ücreti
6.283,89 % 0,00618477
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.714,5 % 0,07156755
Fon Yönetim Ücreti
760.008,3 % 0,74802042
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.736.841,21 % 2,69367205
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.798 % 0,01850149
TOPLAM GİDERLER
3.597.242,19 % 3,54050162
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.602.613,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878830
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN