KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,00560122
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
205,72 % 0,00048348
Bağımsız Denetim Ücreti
6.244,39 % 0,0146756
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.809,49 % 0,10061108
Fon Yönetim Ücreti
95.483,67 % 0,22440619
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
13.711,92 % 0,03222582
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.202.527,04 % 2,826185
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.812,44 % 0,02306125
TOPLAM GİDERLER
1.373.177,96 % 3,22724964
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.549.480,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878810
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN