KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.384,55 % 0,00203304
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
164,17 % 0,00013997
Bağımsız Denetim Ücreti
5.062,16 % 0,00431593
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.604,07 % 0,08492118
Fon Yönetim Ücreti
1.754.706,43 % 1,49604062
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.172,72 % 0,00099985
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.243,43 % 0,01384894
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.459,35 % 0,00209681
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.200,36 % 0,00102341
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.125,53 % 0,01630619
TOPLAM GİDERLER
1.902.122,77 % 1,62172594
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.290.025,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878831
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN