KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,96 % 0,0015218
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
112,57 % 0,00021768
Bağımsız Denetim Ücreti
1.363,18 % 0,00263608
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.742,77 % 0,02464158
Fon Yönetim Ücreti
31.880,77 % 0,06165007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
625,71 % 0,00120998
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
204,07 % 0,00039462
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
305,31 % 0,0005904
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.390,61 % 0,00655666
TOPLAM GİDERLER
51.411,95 % 0,09941887
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.712.466,44 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835814


BIST