KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,96 % 0,00076322
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
208,73 % 0,00020243
Bağımsız Denetim Ücreti
1.368,72 % 0,00132744
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.890,98 % 0,0318989
Fon Yönetim Ücreti
38.140,45 % 0,03699004
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
92.383,83 % 0,0895973
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.877,16 % 0,00666973
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.193,25 % 0,01376515
TOPLAM GİDERLER
186.850,08 % 0,1812142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.110.063,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835853
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN