KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,96 % 0,0001023
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
209,65 % 0,00002725
Bağımsız Denetim Ücreti
1.415,63 % 0,00018402
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
153.279,02 % 0,01992522
Fon Yönetim Ücreti
1.897.024,23 % 0,24660014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
96,55 % 0,00001255
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
126,54 % 0,00001645
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
384,13 % 0,00004993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.915,21 % 0,00505871
TOPLAM GİDERLER
2.092.237,92 % 0,27197658
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
769.271.366,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835851


BIST