KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,96 % 0,00065416
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,39 % 0,00010007
Bağımsız Denetim Ücreti
2.035,85 % 0,00169229
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.451,72 % 0,02281917
Fon Yönetim Ücreti
74.165,72 % 0,06165005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.049,97 % 0,00170403
Vergiler ve Diğer Harcamalar
312,14 % 0,00025947
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.259,81 % 0,0060347
TOPLAM GİDERLER
114.182,56 % 0,09491394
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.301.154,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835815
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN