KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,99 % 0,00076456
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
117,4 % 0,00011405
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,3 % 0,00197825
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.801,61 % 0,02118014
Fon Yönetim Ücreti
253.835,87 % 0,24660005
Hisse Senedi Komisyonu
6.468,09 % 0,00628371
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.952,52 % 0,04658559
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
316,05 % 0,00030704
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
311,12 % 0,00030225
Türev Araçlar Komisyonu
8.939,03 % 0,00868421
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.399,6 % 0,00427419
TOPLAM GİDERLER
346.964,58 % 0,33707404
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.934.234,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835808
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN