KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.793,18 % 0,00145943
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
109,85 % 0,0000894
Bağımsız Denetim Ücreti
2.891,96 % 0,00235371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.076,87 % 0,05052306
Fon Yönetim Ücreti
1.066.645,27 % 0,86812014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
393,5 % 0,00032026
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.440,13 % 0,00605537
Vadeli Ters Repo Komisyonu
617,41 % 0,0005025
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.609,56 % 0,00130999
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
733,61 % 0,00059707
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.300,97 % 0,01082538
TOPLAM GİDERLER
1.157.612,31 % 0,9421563
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.868.394,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773416
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN