KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
662,9 % 0,00749061
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,00391831
Bağımsız Denetim Ücreti
2.732,59 % 0,03087762
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.574,34 % 0,05168896
Fon Yönetim Ücreti
48.054,19 % 0,54300103
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
136,75 % 0,00154524
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.279,41 % 0,01445703
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.257,17 % 0,01420572
TOPLAM GİDERLER
59.044,11 % 0,66718453
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.849.742,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773388
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN