KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,00874863
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,00358645
Bağımsız Denetim Ücreti
2.160,97 % 0,02235039
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.747,33 % 0,02841497
Fon Yönetim Ücreti
47.685,38 % 0,49319829
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22,56 % 0,00023333
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
197,03 % 0,00203783
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
481,41 % 0,00497911
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.194,97 % 0,01235928
TOPLAM GİDERLER
55.682,28 % 0,57590828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.668.602,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753745
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN