KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,00023353
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
159,83 % 0,00004413
Bağımsız Denetim Ücreti
1.761,41 % 0,0004863
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
69.999,97 % 0,01932585
Fon Yönetim Ücreti
893.209,03 % 0,24660044
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,63 % 0,00000017
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33,5 % 0,00000925
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
324,2 % 0,00008951
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.528,7 % 0,00566764
TOPLAM GİDERLER
986.863,14 % 0,27245681
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
362.209.013,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753734
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN