KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,0020993
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
94,39 % 0,00023426
Bağımsız Denetim Ücreti
1.344,5 % 0,00333681
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.608,47 % 0,0238465
Fon Yönetim Ücreti
24.840,67 % 0,06165008
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
17,1 % 0,00004244
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1,51 % 0,00000375
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
334,93 % 0,00083124
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
269,08 % 0,00066781
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.817,09 % 0,00699151
TOPLAM GİDERLER
40.173,61 % 0,09970368
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.293.006,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753728
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN