KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.013,07 % 0,0088929
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,64 % 0,00142768
Bağımsız Denetim Ücreti
1.712,61 % 0,01503358
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.975,41 % 0,043675
Fon Yönetim Ücreti
14.046,23 % 0,1233002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
62,07 % 0,00054486
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
521,85 % 0,00458089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
264,32 % 0,00232025
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
786,38 % 0,00690298
TOPLAM GİDERLER
23.544,58 % 0,20667833
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.391.895,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753721
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN