KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.858,67 % 0,00121932
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
232,82 % 0,00007357
Bağımsız Denetim Ücreti
6.815,13 % 0,00215355
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.768,74 % 0,03152646
Fon Yönetim Ücreti
316.492,48 % 0,10001015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,06 % 0,00000002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.252,9 % 0,00039591
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
77.743,95 % 0,02456673
TOPLAM GİDERLER
506.164,75 % 0,1599457
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
316.460.372,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730478


BIST