KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.440.133 -110.568.163
Net Dönem Karı (Zararı)
91.579.051 72.932.094
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
45.393.751 58.049.163
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.841.970 -4.857.857
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
61.235.721 62.907.020
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-97.019.139 -183.500.257
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -19 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
91.973 191.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-97.111.093 -183.692.141
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
39.953.663 -52.519.000
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 15.841.925 4.857.857
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.235.721 -62.907.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.181.425 112.380.393
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.485.027 112.380.393
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.303.602 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.258.708 1.812.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.258.708 1.812.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.812.230 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 553.522 1.812.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 553.567 1.812.230
Diğer Alacaklar
5 19
Finansal Varlıklar
6.12 280.803.234 183.692.141
TOPLAM VARLIKLAR
281.356.820 185.504.371
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 283.857 191.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
283.857 191.884
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
281.072.963 185.312.487
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 185.312.487 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
91.579.051 72.932.094
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.485.027 112.380.393
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.303.602 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 281.072.963 185.312.487
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 15.841.925 4.857.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 17.141.776 6.223.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
61.235.721 62.907.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.219.439 73.988.638
Yönetim Ücretleri
8 -2.327.272 -914.557
Saklama Ücretleri
8 -232.258 -97.776
Denetim Ücretleri
8 -10.571 -11.988
Kurul Ücretleri
8 -48.666 -21.656
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.621 -10.567
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.640.388 -1.056.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.579.051 72.932.094
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
91.579.051 72.932.094
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
91.579.051 72.932.094
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143721
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN