" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 22:33
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.440.133 -110.568.163
Net Dönem Karı (Zararı)
91.579.051 72.932.094
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
45.393.751 58.049.163
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.841.970 -4.857.857
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
61.235.721 62.907.020
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-97.019.139 -183.500.257
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -19 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
91.973 191.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-97.111.093 -183.692.141
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
39.953.663 -52.519.000
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 15.841.925 4.857.857
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.235.721 -62.907.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.181.425 112.380.393
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.485.027 112.380.393
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.303.602 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.258.708 1.812.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.258.708 1.812.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.812.230 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 553.522 1.812.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 553.567 1.812.230
Diğer Alacaklar
5 19
Finansal Varlıklar
6.12 280.803.234 183.692.141
TOPLAM VARLIKLAR
281.356.820 185.504.371
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 283.857 191.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
283.857 191.884
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
281.072.963 185.312.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 185.312.487 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
91.579.051 72.932.094
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.485.027 112.380.393
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.303.602 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 281.072.963 185.312.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 15.841.925 4.857.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 17.141.776 6.223.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
61.235.721 62.907.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.219.439 73.988.638
Yönetim Ücretleri
8 -2.327.272 -914.557
Saklama Ücretleri
8 -232.258 -97.776
Denetim Ücretleri
8 -10.571 -11.988
Kurul Ücretleri
8 -48.666 -21.656
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.621 -10.567
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.640.388 -1.056.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.579.051 72.932.094
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
91.579.051 72.932.094
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
91.579.051 72.932.094



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143721


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,00% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0475 Değişim: 0,02%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9805 Değişim: 0,11%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.554,81 Değişim: 0,15%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.