" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 21:06
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.005.112 -121.554.467
Net Dönem Karı (Zararı)
75.304.634 32.129.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
36.931.866 26.244.110
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -12.291.086 -1.278.711
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
49.222.952 27.522.821
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.299.261 -153.683.694
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
60.869 169.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.360.130 -153.853.551
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
52.937.239 -95.310.357
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 12.290.825 1.278.711
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.222.952 -27.522.821
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.954.498 122.677.722
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 123.036.266
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.954.498 -358.544
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.050.614 1.123.255
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.050.614 1.123.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.123.255 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.173.869 1.123.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.174.130 1.123.255
Finansal Varlıklar
6.12 213.213.681 153.853.551
TOPLAM VARLIKLAR
216.387.811 154.976.806
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 230.726 169.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
230.726 169.857
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
216.157.085 154.806.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 154.806.949 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
75.304.634 32.129.227
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 123.036.266
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.954.498 -358.544
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 216.157.085 154.806.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 12.290.825 1.278.711
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.859.070 3.560.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.222.952 27.522.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
115.893 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
77.488.740 32.361.676
Yönetim Ücretleri
8 -1.912.419 -197.456
Saklama Ücretleri
8 -203.009 -17.124
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -9.421
Kurul Ücretleri
8 -39.397 -3.786
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -20.505 -4.662
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.184.106 -232.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.304.634 32.129.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
75.304.634 32.129.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
75.304.634 32.129.227



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143569


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8414 Değişim: -0,02%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6931 Değişim: 0,02%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.563,53 Değişim: 0,72%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.568,74
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.