" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 20:41
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.176.179 -10.798.984
Net Dönem Karı (Zararı)
6.784.418 3.505.114
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.746.167 -3.612.902
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.959.169 -3.928.616
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.213.002 315.714
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.960.597 -14.304.098
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.240 42.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.959.357 -14.346.649
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.922.346 -14.411.886
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 5.959.169 3.928.616
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.213.002 -315.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.205.345 10.769.617
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
135.223.256 100.056.506
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-131.017.911 -89.286.889
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.166 -29.367
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.166 -29.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.248 38.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.414 9.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.414 9.248
Finansal Varlıklar
6.12 33.276.937 22.317.580
TOPLAM VARLIKLAR
33.315.351 22.326.828
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 68.832 70.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
68.832 70.072
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.246.519 22.256.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 22.256.756 7.982.025
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.784.418 3.505.114
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
135.223.256 100.056.506
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-131.017.911 -89.286.889
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 33.246.519 22.256.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 5.959.169 3.928.616
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 35.677 -474.441
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.213.002 315.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 45.327
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.207.848 3.815.216
Yönetim Ücretleri
8 -356.446 -244.252
Saklama Ücretleri
8 -28.138 -34.166
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -6.925 -4.755
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.262 -1.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.883 -16.992
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-423.430 -310.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.784.418 3.505.114
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.784.418 3.505.114
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.784.418 3.505.114



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143557


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9188 Değişim: 0,07%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8768 Değişim: 0,01%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.534,17 Değişim: -0,03%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.