KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.366.318 -48.578.421
Net Dönem Karı (Zararı)
39.849.912 29.275.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
26.794.421 22.501.139
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.188.140 -2.125.494
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29.982.561 24.626.633
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-44.216.183 -77.853.433
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 17.089 38.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.233.272 -77.891.560
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.428.150 -26.077.259
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.188.093 2.125.471
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29.982.561 -24.626.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.654.149 49.147.599
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.654.149 49.147.599
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.831 569.178
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.831 569.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
569.178 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 857.009 569.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 857.079 569.201
Finansal Varlıklar
6.12 122.124.832 77.891.560
TOPLAM VARLIKLAR
122.981.911 78.460.761
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 55.216 38.127
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
55.216 38.127
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
122.926.695 78.422.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 78.422.634 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
39.849.912 29.275.035
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.654.149 49.147.599
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 122.926.695 78.422.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.188.093 2.125.471
Temettü Gelirleri
10 46.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.113.134 2.738.967
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
29.982.561 24.626.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.329.887 29.491.071
Yönetim Ücretleri
8 -290.513 -131.773
Saklama Ücretleri
8 -135.838 -56.398
Denetim Ücretleri
8 -9.968 -7.295
Kurul Ücretleri
8 -20.414 -8.309
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -297 -3.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -22.945 -8.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-479.975 -216.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.849.912 29.275.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.849.912 29.275.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.849.912 29.275.035



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143551


BIST