" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 20:37
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.366.318 -48.578.421
Net Dönem Karı (Zararı)
39.849.912 29.275.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
26.794.421 22.501.139
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.188.140 -2.125.494
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29.982.561 24.626.633
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-44.216.183 -77.853.433
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 17.089 38.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.233.272 -77.891.560
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.428.150 -26.077.259
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.188.093 2.125.471
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29.982.561 -24.626.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.654.149 49.147.599
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.654.149 49.147.599
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.831 569.178
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.831 569.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
569.178 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 857.009 569.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 857.079 569.201
Finansal Varlıklar
6.12 122.124.832 77.891.560
TOPLAM VARLIKLAR
122.981.911 78.460.761
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 55.216 38.127
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
55.216 38.127
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
122.926.695 78.422.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 78.422.634 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
39.849.912 29.275.035
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.654.149 49.147.599
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 122.926.695 78.422.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.188.093 2.125.471
Temettü Gelirleri
10 46.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.113.134 2.738.967
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
29.982.561 24.626.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.329.887 29.491.071
Yönetim Ücretleri
8 -290.513 -131.773
Saklama Ücretleri
8 -135.838 -56.398
Denetim Ücretleri
8 -9.968 -7.295
Kurul Ücretleri
8 -20.414 -8.309
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -297 -3.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -22.945 -8.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-479.975 -216.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.849.912 29.275.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.849.912 29.275.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.849.912 29.275.035



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143551


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0874 Değişim: 0,03%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0699 Değişim: -0,24%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.582,98 Değişim: -0,69%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.