KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.248.450 -30.183.092
Net Dönem Karı (Zararı)
26.462.026 17.541.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.468.990 16.176.609
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.194.303 -677.929
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21.663.293 16.854.538
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.710.313 -47.724.888
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.920 -410.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.728.233 -47.314.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.220.703 -14.006.483
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 5.194.140 677.929
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.663.293 -16.854.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.304.885 29.646.515
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.521.510 29.880.682
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.216.625 -234.167
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.435 -536.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.435 -536.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.665 599.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.100 62.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 119.263 62.665
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 82.042.445 47.314.212
TOPLAM VARLIKLAR
82.161.708 47.376.877
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 53.597 35.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.597 35.677
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.108.111 47.341.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 47.341.200 152.889
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.462.026 17.541.796
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.521.510 29.880.682
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.216.625 -234.167
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 82.108.111 47.341.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 5.194.140 677.929
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 99.564 196.056
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
21.663.293 16.854.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.956.997 17.728.523
Yönetim Ücretleri
8 -343.537 -108.392
Saklama Ücretleri
8 -43.323 -16.299
Denetim Ücretleri
8 -9.060 -9.517
Kurul Ücretleri
8 -14.563 -5.314
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -65.464 -32.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -19.024 -14.891
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-494.971 -186.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.462.026 17.541.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.462.026 17.541.796
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.462.026 17.541.796



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143549


BIST