" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 20:36
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.248.450 -30.183.092
Net Dönem Karı (Zararı)
26.462.026 17.541.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.468.990 16.176.609
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.194.303 -677.929
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21.663.293 16.854.538
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.710.313 -47.724.888
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.920 -410.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.728.233 -47.314.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.220.703 -14.006.483
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 5.194.140 677.929
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.663.293 -16.854.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.304.885 29.646.515
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.521.510 29.880.682
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.216.625 -234.167
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.435 -536.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.435 -536.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.665 599.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.100 62.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 119.263 62.665
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 82.042.445 47.314.212
TOPLAM VARLIKLAR
82.161.708 47.376.877
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 53.597 35.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.597 35.677
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.108.111 47.341.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 47.341.200 152.889
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.462.026 17.541.796
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.521.510 29.880.682
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.216.625 -234.167
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 82.108.111 47.341.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 5.194.140 677.929
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 99.564 196.056
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
21.663.293 16.854.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.956.997 17.728.523
Yönetim Ücretleri
8 -343.537 -108.392
Saklama Ücretleri
8 -43.323 -16.299
Denetim Ücretleri
8 -9.060 -9.517
Kurul Ücretleri
8 -14.563 -5.314
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -65.464 -32.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -19.024 -14.891
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-494.971 -186.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.462.026 17.541.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.462.026 17.541.796
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.462.026 17.541.796



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143549


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.174 Değişim: 0,31% Hacim : 61.471 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0427 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0197 Değişim: -0,38%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.564,00 Değişim: -1,42%
Düşük 2.554,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.