KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.261.720 3.256.875
Net Dönem Karı (Zararı)
54.711.040 48.749.561
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.053.882 25.458.642
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -25.330.369 -5.082.821
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.723.513 30.541.463
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.016.768 -45.488.600
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.068 -1.631.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.025.836 -43.857.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.359.610 28.719.603
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 24.897.817 5.078.735
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.723.513 -30.541.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.194.649 11.412.009
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 12.439.809
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.194.649 -1.027.800
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.067.071 14.668.884
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.067.071 14.668.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.778.667 1.109.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.845.738 15.778.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.285.578 15.785.955
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 134.014.554 96.988.718
TOPLAM VARLIKLAR
163.300.132 112.774.673
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 73.310 64.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.310 64.242
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
163.226.822 112.710.431
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 112.710.431 52.548.861
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.711.040 48.749.561
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.439.809
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.194.649 -1.027.800
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 163.226.822 112.710.431
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 24.897.817 5.078.735
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 33.274.540 13.550.205
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.723.513 30.541.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
113 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.448.957 49.170.403
Yönetim Ücretleri
8 -512.570 -288.201
Saklama Ücretleri
8 -171.335 -93.755
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.489
Kurul Ücretleri
8 -28.648 -15.807
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20 -1.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -16.568 -12.645
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-737.917 -420.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.711.040 48.749.561
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.711.040 48.749.561
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.711.040 48.749.561
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143343
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN