KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:36
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.261.720 3.256.875
Net Dönem Karı (Zararı)
54.711.040 48.749.561
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.053.882 25.458.642
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -25.330.369 -5.082.821
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.723.513 30.541.463
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.016.768 -45.488.600
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.068 -1.631.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.025.836 -43.857.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.359.610 28.719.603
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 24.897.817 5.078.735
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.723.513 -30.541.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.194.649 11.412.009
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 12.439.809
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.194.649 -1.027.800
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.067.071 14.668.884
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.067.071 14.668.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.778.667 1.109.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.845.738 15.778.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.285.578 15.785.955
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 134.014.554 96.988.718
TOPLAM VARLIKLAR
163.300.132 112.774.673
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 73.310 64.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.310 64.242
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
163.226.822 112.710.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 112.710.431 52.548.861
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.711.040 48.749.561
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.439.809
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.194.649 -1.027.800
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 163.226.822 112.710.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 24.897.817 5.078.735
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 33.274.540 13.550.205
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.723.513 30.541.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
113 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.448.957 49.170.403
Yönetim Ücretleri
8 -512.570 -288.201
Saklama Ücretleri
8 -171.335 -93.755
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.489
Kurul Ücretleri
8 -28.648 -15.807
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20 -1.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -16.568 -12.645
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-737.917 -420.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.711.040 48.749.561
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.711.040 48.749.561
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.711.040 48.749.561



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143343


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.203 Değişim: 1,11% Hacim : 79.965 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.147 20.06.2025 Yüksek 9.259
Açılış: 9.195
39,6706 Değişim: 0,16%
Düşük 39,6093 20.06.2025 Yüksek 39,7496
Açılış: 39,6093
45,7795 Değişim: 0,20%
Düşük 45,6366 20.06.2025 Yüksek 46,0088
Açılış: 45,6878
4.296,86 Değişim: 0,13%
Düşük 4.261,87 20.06.2025 Yüksek 4.305,26
Açılış: 4.291,18
bigpara

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.