KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.988.923 1.124.982
Net Dönem Karı (Zararı)
44.986.604 36.096.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
20.646.491 27.694.816
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -6.852.256 -3.931.906
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27.498.747 31.626.722
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.102.364 -34.866.716
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.825 -1.828.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.115.189 -33.038.057
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.530.731 28.924.522
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 6.956.939 3.827.182
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-27.498.747 -31.626.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.785.528 405.044
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.785.528 405.044
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.774.451 1.530.026
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.774.451 1.530.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.685.927 155.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.460.378 1.685.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.460.422 1.790.654
Finansal Varlıklar
6.12 128.575.339 85.460.150
TOPLAM VARLIKLAR
134.035.761 87.250.804
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 57.267 44.442
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.267 44.442
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
133.978.494 87.206.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 87.206.362 50.704.896
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.986.604 36.096.422
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.785.528 405.044
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 133.978.494 87.206.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.956.939 3.827.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.042.989 942.685
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
27.498.747 31.626.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.498.675 36.396.589
Yönetim Ücretleri
8 -317.663 -182.837
Saklama Ücretleri
8 -139.280 -81.593
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.489
Kurul Ücretleri
8 -22.157 -13.103
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.908 -2.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -17.287 -12.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-512.071 -300.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.986.604 36.096.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.986.604 36.096.422
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.986.604 36.096.422



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143339


BIST