KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-472.748 4.678.229
Net Dönem Karı (Zararı)
30.579.605 142.580.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.226.880 75.793.067
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.437.068 -1.705.003
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-18.789.812 77.498.070
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.052.475 -137.901.644
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -58.661 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.230 34.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.999.044 -137.935.888
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.699.750 80.471.530
Alınan Temettü
2.187.520 1.324.948
Alınan Faiz
10 249.670 379.821
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.789.812 -77.498.070
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-472.748 4.678.229
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-472.748 4.678.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.862.743 184.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.389.995 4.862.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.390.117 4.862.987
Ters Repo Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 58.661
Finansal Varlıklar
6.12 295.815.574 264.816.530
TOPLAM VARLIKLAR
300.264.352 269.679.517
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 82.016 76.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.016 76.786
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
300.182.336 269.602.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 269.602.731 127.022.624
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.579.605 142.580.107
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 300.182.336 269.602.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 249.670 379.821
Temettü Gelirleri
2.187.520 1.324.948
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 48.178.961 64.226.398
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-18.789.812 77.498.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-266 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.826.073 143.429.237
Yönetim Ücretleri
8 -427.139 -250.930
Saklama Ücretleri
8 -532.458 -226.774
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -56.885 -37.389
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -197.374 -310.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -23.836 -14.845
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.246.468 -849.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.579.605 142.580.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.579.605 142.580.107
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.579.605 142.580.107



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143303


BIST