KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
724.539 9.870.458
Net Dönem Karı (Zararı)
150.870 1.014.352
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-310.952 -1.919.319
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -289.059 -1.757.425
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.893 -161.894
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
575.373 8.842.504
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.452.562 7.013.808
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.338 276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.023.597 1.828.420
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
415.291 7.937.537
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 287.355 1.771.027
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.893 161.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.292.633 -9.622.851
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 349.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.292.633 -9.972.850
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-568.094 247.607
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-568.094 247.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
616.876 369.269
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.782 616.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.416 617.806
Ters Repo Alacakları
5 0
Finansal Varlıklar
6.12 1.452.562 2.023.597
TOPLAM VARLIKLAR
1.503.978 2.641.403
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.025 17.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.025 17.687
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.481.953 2.623.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 2.623.716 11.232.215
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
150.870 1.014.352
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 349.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.292.633 -9.972.850
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.481.953 2.623.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 287.355 1.771.027
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -23.393 -487.600
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-21.893 -161.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
242.069 1.121.533
Yönetim Ücretleri
8 -7.793 -31.311
Saklama Ücretleri
8 -53.864 -3.945
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.489
Kurul Ücretleri
8 -306 -1.056
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -596 -50.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -19.864 -11.697
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-91.199 -107.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
150.870 1.014.352
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
150.870 1.014.352
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
150.870 1.014.352



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143257


BIST