" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 16:53
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.903.520 8.409.449
Net Dönem Karı (Zararı)
2.541.148 2.193.912
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-818.586 -2.482.861
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.109.678 -2.405.055
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
291.092 -77.806
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.439.458 6.219.890
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -4.437.687 -4.004.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.141.121 -476.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.142.892 10.700.878
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.716.896 5.930.941
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.104.468 2.400.702
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-291.092 77.806
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.951.992 -7.940.057
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.749.994 3.332.975
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.798.002 -11.273.032
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.951.528 469.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.951.528 469.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.200.039 2.730.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.248.511 3.200.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.262.825 3.209.143
Ters Repo Alacakları
5 8.114.314 6.008.877
Takas Alacakları
5 2.332.250 0
Finansal Varlıklar
6.12 3.515.092 372.200
TOPLAM VARLIKLAR
15.224.481 9.590.220
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.141.135
Diğer Borçlar
5 22.551 22.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.163.686 22.565
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.060.795 9.567.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.567.655 15.313.800
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.541.148 2.193.912
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.749.994 3.332.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.798.002 -11.273.032
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 14.060.795 9.567.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.104.468 2.400.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.461.397 139.782
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
291.092 -77.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.856.957 2.462.678
Yönetim Ücretleri
8 -110.423 -149.799
Saklama Ücretleri
8 -68.004 -43.070
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -2.296 -2.838
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -75.057 -51.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.552 -12.735
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.108 -268.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.570.849 2.193.912
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-29.701
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.541.148 2.193.912
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.541.148 2.193.912



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142941


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0854 Değişim: 0,02%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,1008 Değişim: -0,16%
Düşük 36,0314 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.601,63 Değişim: 0,02%
Düşük 2.597,02 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.