KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.201.584 -33.592.570
Net Dönem Karı (Zararı)
9.691.957 14.440.383
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.123.427 -14.680.418
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.930.247 -15.859.771
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.193.180 1.179.353
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
49.509.532 -48.041.117
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-108.025 86.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.617.557 -48.127.187
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.078.062 -48.281.152
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 10.930.342 15.867.935
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.193.180 -1.179.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.243.015 29.472.704
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
47.410.536 157.329.617
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-106.653.551 -127.856.913
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.431 -4.119.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.431 -4.119.866
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.778 4.234.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 73.347 114.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 73.413 114.939
Finansal Varlıklar
6.12 54.123.926 103.741.483
TOPLAM VARLIKLAR
54.197.339 103.856.422
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 115.123 223.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.123 223.148
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.082.216 103.633.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 103.633.274 59.720.187
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.691.957 14.440.383
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
47.410.536 157.329.617
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-106.653.551 -127.856.913
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 54.082.216 103.633.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.930.342 15.867.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.356.558 -805.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.193.180 1.179.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
680 402
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.094.400 16.242.123
Yönetim Ücretleri
8 -1.240.361 -1.642.893
Saklama Ücretleri
8 -104.657 -103.902
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -11.205 -17.305
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.611 -15.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -32.250 -14.048
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.401.860 -1.801.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.692.540 14.440.383
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-583
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.691.957 14.440.383
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.691.957 14.440.383



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142789


BIST