" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 14:54
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.201.584 -33.592.570
Net Dönem Karı (Zararı)
9.691.957 14.440.383
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.123.427 -14.680.418
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.930.247 -15.859.771
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.193.180 1.179.353
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
49.509.532 -48.041.117
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-108.025 86.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.617.557 -48.127.187
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.078.062 -48.281.152
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 10.930.342 15.867.935
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.193.180 -1.179.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.243.015 29.472.704
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
47.410.536 157.329.617
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-106.653.551 -127.856.913
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.431 -4.119.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.431 -4.119.866
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.778 4.234.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 73.347 114.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 73.413 114.939
Finansal Varlıklar
6.12 54.123.926 103.741.483
TOPLAM VARLIKLAR
54.197.339 103.856.422
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 115.123 223.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.123 223.148
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.082.216 103.633.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 103.633.274 59.720.187
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.691.957 14.440.383
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
47.410.536 157.329.617
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-106.653.551 -127.856.913
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 54.082.216 103.633.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.930.342 15.867.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.356.558 -805.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.193.180 1.179.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
680 402
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.094.400 16.242.123
Yönetim Ücretleri
8 -1.240.361 -1.642.893
Saklama Ücretleri
8 -104.657 -103.902
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -11.205 -17.305
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.611 -15.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -32.250 -14.048
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.401.860 -1.801.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.692.540 14.440.383
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-583
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.691.957 14.440.383
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.691.957 14.440.383



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142789


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0465 Değişim: 0,02%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,0602
Açılış: 33,0413
36,0655 Değişim: 0,35%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,0881
Açılış: 35,9402
2.560,90 Değişim: 0,39%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.561,52
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.