" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 14:49
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.172.859 -82.170.993
Net Dönem Karı (Zararı)
100.278.859 61.437.591
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
71.704.549 43.198.279
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -11.180.387 -8.976.674
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
82.884.936 52.174.953
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-115.451.587 -143.608.584
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
78.576 -2.729.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-115.530.163 -140.878.864
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
56.531.821 -38.972.714
Alınan Temettü
531.379 328.359
Alınan Faiz
10 10.648.877 8.648.315
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-82.884.936 -52.174.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.589.381 82.493.739
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.528.576 82.493.739
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.939.195 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.416.522 322.746
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.416.522 322.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
348.579 25.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.765.101 348.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.765.260 348.607
Finansal Varlıklar
6.12 260.032.145 144.501.982
TOPLAM VARLIKLAR
261.797.405 144.850.589
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 201.008 122.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
201.008 122.432
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
261.596.397 144.728.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 144.728.157 796.827
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
100.278.859 61.437.591
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.528.576 82.493.739
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.939.195 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 261.596.397 144.728.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.648.877 8.648.315
Temettü Gelirleri
10 531.379 328.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 450.716 1.186.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
82.884.936 52.174.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.438.240 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
101.954.148 62.338.507
Yönetim Ücretleri
8 -1.394.245 -737.202
Saklama Ücretleri
8 -200.566 -109.404
Denetim Ücretleri
8 -16.528 -5.155
Kurul Ücretleri
8 -39.673 -21.644
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.517 -13.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -18.760 -13.756
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.675.289 -900.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.278.859 61.437.591
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.278.859 61.437.591
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.278.859 61.437.591



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142784


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0253 Değişim: -0,04%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,0336
Açılış: 33,0336
35,9983 Değişim: 0,03%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,0865
Açılış: 35,9878
2.554,13 Değişim: -0,29%
Düşük 2.554,06 15.07.2024 Yüksek 2.562,15
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.