KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-323.308.195 0
Net Dönem Karı (Zararı)
128.171.664
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
103.913.188 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -13.657.520
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
117.570.708
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-451.479.722 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
456.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-451.935.842
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-219.394.870 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
10 13.657.383
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-117.570.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
324.790.901 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
330.910.771
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.119.870
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.482.706 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.482.706 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.482.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.482.843
Finansal Varlıklar
6.12 451.935.842
TOPLAM VARLIKLAR
453.418.685
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 456.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
456.120
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
452.962.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
128.171.664
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
330.910.771
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.119.870
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 452.962.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 13.657.383
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.745.996
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
117.570.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.504
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
143.012.591 0
Yönetim Ücretleri
8 -3.532.360
Saklama Ücretleri
8 -314.284
Denetim Ücretleri
8 -4.971
Kurul Ücretleri
8 -72.605
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.916.707
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.840.927 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.171.664 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
128.171.664 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
128.171.664 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142535


BIST