KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.395.128 16.708.195
Net Dönem Karı (Zararı)
33.913.562 10.323.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
13.856.892 8.399.182
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.172.742 -1.405.566
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.029.634 9.804.748
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.518.660 6.384.331
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 979.340 22.488.538
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
991.281 17.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.489.281 -16.121.438
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.251.794 25.107.373
Alınan Temettü
10 652.910 379.305
Alınan Faiz
10 1.520.058 1.026.265
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.029.634 -9.804.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.529.272 -16.836.706
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.134.155 16.778.454
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.663.427 -33.615.160
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.144 -128.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.144 -128.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.360 357.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.216 229.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 95.322 229.692
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
5.12 0 979.340
Finansal Varlıklar
6.12 46.967.485 40.478.204
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
47.062.807 41.687.236
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 996.830
Diğer Borçlar
5 80.387 85.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.077.217 85.936
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.985.590 41.601.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

9 41.601.300 48.114.146
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.913.562 10.323.860
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.134.155 16.778.454
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.663.427 -33.615.160
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 45.985.590 41.601.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.520.058 1.026.265
Temettü Gelirleri
10 652.910 379.305
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 16.219.508 -451.309
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.029.634 9.804.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.422.110 10.759.009
Yönetim Ücretleri
8 -382.333 -314.255
Saklama Ücretleri
8 -82.857 -19.869
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -23.458
Kurul Ücretleri
8 -7.628 -6.438
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.725 -41.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.229 -30.072
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-508.548 -435.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.913.562 10.323.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.913.562 10.323.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.913.562 10.323.860



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142530


BIST