" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 01:04
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.395.128 16.708.195
Net Dönem Karı (Zararı)
33.913.562 10.323.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
13.856.892 8.399.182
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.172.742 -1.405.566
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.029.634 9.804.748
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.518.660 6.384.331
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 979.340 22.488.538
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
991.281 17.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.489.281 -16.121.438
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.251.794 25.107.373
Alınan Temettü
10 652.910 379.305
Alınan Faiz
10 1.520.058 1.026.265
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.029.634 -9.804.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.529.272 -16.836.706
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.134.155 16.778.454
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.663.427 -33.615.160
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.144 -128.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.144 -128.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.360 357.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.216 229.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 95.322 229.692
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
5.12 0 979.340
Finansal Varlıklar
6.12 46.967.485 40.478.204
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
47.062.807 41.687.236
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 996.830
Diğer Borçlar
5 80.387 85.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.077.217 85.936
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.985.590 41.601.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

9 41.601.300 48.114.146
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.913.562 10.323.860
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.134.155 16.778.454
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.663.427 -33.615.160
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 45.985.590 41.601.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.520.058 1.026.265
Temettü Gelirleri
10 652.910 379.305
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 16.219.508 -451.309
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.029.634 9.804.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.422.110 10.759.009
Yönetim Ücretleri
8 -382.333 -314.255
Saklama Ücretleri
8 -82.857 -19.869
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -23.458
Kurul Ücretleri
8 -7.628 -6.438
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.725 -41.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.229 -30.072
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-508.548 -435.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.913.562 10.323.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.913.562 10.323.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.913.562 10.323.860



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142530


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.