" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 23:00
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.209.945 1.679.748
Net Dönem Karı (Zararı)
35.153.159 32.951.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.099.983 22.417.072
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -6.132.369 -3.283.541
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.232.352 25.700.613
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.943.158 -31.272.107
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.652 -1.168.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.956.810 -30.103.719
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.309.984 24.096.821
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 6.132.313 3.283.540
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.232.352 -25.700.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.952.164 -1.480.010
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.765.226 3.205.241
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.717.390 -4.685.251
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.781 199.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.781 199.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.357 319.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 777.138 519.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 777.202 519.365
Takas Alacakları
0
Finansal Varlıklar
6.12 103.927.396 70.970.586
TOPLAM VARLIKLAR
104.704.598 71.489.951
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 64.808 51.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.808 51.156
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.639.790 71.438.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 71.438.795 39.966.949
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.153.159 32.951.856
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.765.226 3.205.241
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.717.390 -4.685.251
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 104.639.790 71.438.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.132.313 3.283.540
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 18.398.017 4.315.524
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.232.352 25.700.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.762.682 33.299.677
Yönetim Ücretleri
8 -437.668 -243.546
Saklama Ücretleri
8 -127.971 -73.168
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -18.259 -10.588
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -3.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -16.849 -8.048
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-609.523 -347.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.153.159 32.951.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.153.159 32.951.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.153.159 32.951.856



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142396


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.913 Değişim: -0,72% Hacim : 61.115 Mio.TL Son veri saati : 15:27
Düşük 10.906 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0607 Değişim: 0,77%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9642 Değişim: 1,02%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0359
Açılış: 35,6018
2.525,80 Değişim: -0,13%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.