KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.594.538 -8.817.617
Net Dönem Karı (Zararı)
7.216.470 7.666.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.643.303 6.391.871
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.615.749 -497.133
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.027.554 6.889.004
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.616.792 -16.486.790
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 1.001.962
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
894 -1.279.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.617.686 -16.209.653
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.043.625 -2.428.232
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.610.609 499.619
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.027.554 -6.889.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-674.227 8.439.967
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.364 10.150.470
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-700.591 -1.710.503
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
920.311 -377.650
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
920.311 -377.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.339 395.989
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 938.650 18.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 943.518 18.067
Finansal Varlıklar
6.12 21.827.339 16.209.653
TOPLAM VARLIKLAR
22.770.857 16.227.720
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.193 19.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.193 19.299
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.750.664 16.208.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 16.208.421 101.767
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.216.470 7.666.687
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.364 10.150.470
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-700.591 -1.710.503
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 22.750.664 16.208.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.610.609 499.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.835.256 412.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.027.554 6.889.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
85 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.418.396 7.800.999
Yönetim Ücretleri
8 -96.976 -54.516
Saklama Ücretleri
8 -70.627 -46.419
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.695
Kurul Ücretleri
8 -4.022 -2.505
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -337 -4.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.188 -18.071
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-201.926 -134.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.216.470 7.666.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.216.470 7.666.687
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.216.470 7.666.687



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142395


BIST