KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.544.147 -17.472.427
Net Dönem Karı (Zararı)
73.764.339 5.906.965
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
33.359.736 611.581
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.142.424 -1.225.908
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
35.502.160 1.837.489
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.296.815 -23.380.142
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 2.002.580 -700.795
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
86.361 -1.756.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-108.385.756 -20.922.525
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
827.260 -16.861.596
Alınan Temettü
1.441.622 1.077.611
Alınan Faiz
10 689.131 149.047
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.502.160 -1.837.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.795.492 17.344.326
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
138.949.117 52.917.252
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-90.153.625 -35.572.926
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.251.345 -128.101
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.251.345 -128.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
856.072 984.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.107.417 856.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.122.202 859.186
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
5 0 2.002.380
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
5 0 200
Finansal Varlıklar
6.12 145.156.470 36.770.714
TOPLAM VARLIKLAR
162.278.672 39.632.480
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 420 311.519
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
5 543.629 146.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
544.049 457.688
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
161.734.623 39.174.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 39.174.792 15.923.501
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
73.764.339 5.906.965
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
138.949.117 52.917.252
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-90.153.625 -35.572.926
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 161.734.623 39.174.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 689.131 149.047
Temettü Gelirleri
10 1.441.622 1.077.611
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 38.036.484 3.756.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
35.502.160 1.837.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 18.012
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
75.669.397 6.838.726
Yönetim Ücretleri
8 -1.723.451 -808.643
Saklama Ücretleri
8 -43.017 -20.990
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -15.212 -5.596
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -83.436 -49.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -31.007 -38.752
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.904.899 -931.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.764.498 5.906.965
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-159
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.764.339 5.906.965
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.764.339 5.906.965



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142354


BIST