" />

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 22:14
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.544.147 -17.472.427
Net Dönem Karı (Zararı)
73.764.339 5.906.965
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
33.359.736 611.581
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.142.424 -1.225.908
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
35.502.160 1.837.489
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.296.815 -23.380.142
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 2.002.580 -700.795
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
86.361 -1.756.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-108.385.756 -20.922.525
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
827.260 -16.861.596
Alınan Temettü
1.441.622 1.077.611
Alınan Faiz
10 689.131 149.047
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.502.160 -1.837.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.795.492 17.344.326
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
138.949.117 52.917.252
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-90.153.625 -35.572.926
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.251.345 -128.101
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.251.345 -128.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
856.072 984.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.107.417 856.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.122.202 859.186
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
5 0 2.002.380
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
5 0 200
Finansal Varlıklar
6.12 145.156.470 36.770.714
TOPLAM VARLIKLAR
162.278.672 39.632.480
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 420 311.519
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
5 543.629 146.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
544.049 457.688
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
161.734.623 39.174.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 39.174.792 15.923.501
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
73.764.339 5.906.965
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
138.949.117 52.917.252
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-90.153.625 -35.572.926
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 161.734.623 39.174.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 689.131 149.047
Temettü Gelirleri
10 1.441.622 1.077.611
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 38.036.484 3.756.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
35.502.160 1.837.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 18.012
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
75.669.397 6.838.726
Yönetim Ücretleri
8 -1.723.451 -808.643
Saklama Ücretleri
8 -43.017 -20.990
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -15.212 -5.596
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -83.436 -49.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -31.007 -38.752
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.904.899 -931.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.764.498 5.906.965
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-159
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.764.339 5.906.965
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.764.339 5.906.965



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142354


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0155 Değişim: 0,07%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0224
Açılış: 32,9927
35,9818 Değişim: -0,04%
Düşük 35,9229 16.07.2024 Yüksek 36,0196
Açılış: 35,9959
2.568,94 Değişim: -0,03%
Düşük 2.566,29 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.