;

KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 - 14:06
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.472.427 -6.115.479
Net Dönem Karı (Zararı)
5.906.965 4.821.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
611.581 1.821.098
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.225.908 -280.657
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.837.489 2.101.755
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.380.142 -10.933.759
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -700.795 -368.983
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.756.822 1.303.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.922.525 -11.867.947
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.861.596 -4.291.038
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.226.658 277.314
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.837.489 -2.101.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.344.326 7.095.127
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
52.917.252 47.069.874
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.572.926 -39.974.747
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.101 979.648
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.101 979.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
984.173 4.525
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 856.072 984.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 859.186 988.037
Ters Repo Alacakları
5 2.002.380 1.001.967
Takas Alacakları
5 264.338
Diğer Alacaklar
5 200 35.480
Finansal Varlıklar
6 36.770.714 15.848.189
TOPLAM VARLIKLAR
39.632.480 18.138.011
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 457.688 2.214.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
457.688 2.214.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.174.792 15.923.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 15.923.501 4.006.751
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.906.965 4.821.623
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
52.917.252 47.069.874
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.572.926 -39.974.747
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 39.174.792 15.923.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.226.658 277.314
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.756.567 2.818.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.837.489 2.101.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.012 726
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.838.726 5.198.318
Yönetim Ücretleri
8 -808.643 -326.882
Saklama Ücretleri
8 -20.990 -8.677
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -5.596 -2.521
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -49.287 -18.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -38.752 -12.749
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-931.761 -376.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.906.965 4.821.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.906.965 4.821.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.906.965 4.821.623



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004420


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.