KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.02.2022 - 21:58
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.172.741 -93.361.215
Net Dönem Karı (Zararı)
4.394.774 15.792.032
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.201.576 5.739.988
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -3.714.766 -4.227.177
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.486.810 9.967.165
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
111.726.125 -109.172.485
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 2.003.934 -1.503.590
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.535.563 2.457.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
112.257.754 -110.126.219
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
101.919.323 -87.640.465
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.766.608 4.246.415
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.486.810 -9.967.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.560.059 108.580.752
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 118.757.825
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-140.560.059 -10.177.073
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.387.318 15.219.537
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.387.318 15.219.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.516.733 9.297.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 129.415 24.516.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 129.597 24.568.757
Ters Repo Alacakları
5 0 2.003.934
Finansal Varlıklar
6 0 112.257.754
TOPLAM VARLIKLAR
129.597 138.830.445
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 17.372 2.552.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.372 2.552.935
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.225 136.277.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 136.277.510 11.904.726
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.394.774 15.792.032
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 118.757.825
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-140.560.059 -10.177.073
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 112.225 136.277.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

10 3.766.608 4.246.415
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.306.823 1.815.558
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-10.486.810 9.967.165
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.586.621 16.029.138
Yönetim Ücretleri
8 -58.319 -119.458
Saklama Ücretleri
8 -53.151 -65.234
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -3.036 -11.417
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -53.555 -26.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.293 -7.576
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-191.847 -237.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.394.774 15.792.032
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.394.774 15.792.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.394.774 15.792.032



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004281


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.378 Değişim: -0,10% Hacim : 29.122 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0332 Değişim: 0,68%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2243 Değişim: 1,11%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
962,06 Değişim: 1,40%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.