KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.02.2022 - 21:56
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.708.195 -40.376.382
Net Dönem Karı (Zararı)
10.323.860 7.379.893
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.399.182 3.401.580
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4, 10 -1.405.566 -141.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.804.748 3.542.638
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.384.331 -47.755.939
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 22.488.538 -23.467.878
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.231 68.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.121.438 -24.356.766
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
25.107.373 -36.974.466
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.405.570 140.722
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.804.748 -3.542.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.836.706 40.734.253
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.778.454 43.544.211
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-33.615.160 -2.809.958
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.511 357.871
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.511 357.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
357.871 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 229.360 357.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 229.692 358.207
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5.12 979.340 23.467.878
Finansal Varlıklar
6 40.478.204 24.356.766
TOPLAM VARLIKLAR
41.687.236 48.182.851
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 85.936 68.705
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.936 68.705
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.601.300 48.114.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 48.114.146 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.323.860 7.379.893
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.778.454 43.544.211
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-33.615.160 -2.809.958
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 41.601.300 48.114.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.405.570 140.722
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -451.309 3.812.064
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.804.748 3.542.638
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.759.009 7.495.424
Yönetim Ücretleri
8 -314.255 -81.265
Saklama Ücretleri
8 -19.869 -5.277
Denetim Ücretleri
8 -23.458 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -6.438 -2.223
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.057 -16.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -30.072 -4.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-435.149 -115.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.323.860 7.379.893
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.323.860 7.379.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.323.860 7.379.893



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004274


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3644 Değişim: 1,80%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,4540
Açılış: 16,0758
17,4836 Değişim: 1,08%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,5870
Açılış: 17,2966
973,74 Değişim: 0,78%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 979,18
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.