KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:22
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.266.200 -11.737.659
Net Dönem Karı (Zararı)
33.596.841 2.969.641
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.228.367 2.176.565
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -257.310 -50.139
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.485.677 2.226.704
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-111.862.041 -14.705.358
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 2.005.524 -3.002.428
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
275.440 21.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.143.005 -11.724.710
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.036.833 -9.559.152
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 256.310 48.197
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.485.677 -2.226.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.613.913 11.549.415
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
302.390.989 26.544.928
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-223.777.076 -14.995.513
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
347.713 -188.244
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
347.713 -188.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.223 359.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 518.936 171.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 521.878 173.165
Ters Repo Alacakları
5 1.001.967 3.001.849
Diğer Alacaklar
5 5.642
Finansal Varlıklar
6.12 133.872.674 19.729.669
TOPLAM VARLIKLAR
135.396.519 22.910.325
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 320.533 45.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
320.533 45.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
135.075.986 22.865.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 22.865.232 8.346.176
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.596.841 2.969.641
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
302.390.989 26.544.928
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-223.777.076 -14.995.513
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 135.075.986 22.865.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 256.310 48.197
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 23.152.373 986.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.485.677 2.226.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
116.489 22.546
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.010.849 3.283.740
Yönetim Ücretleri
8 -2.156.421 -266.466
Saklama Ücretleri
8 -51.068 -6.302
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -22.440 -3.144
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.593 -17.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -63.547 -15.212
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.414.008 -314.099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.596.841 2.969.641
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.596.841 2.969.641
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.596.841 2.969.641



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932355


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3686 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5108
Açılış: 32,3174
35,0436 Değişim: -0,06%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,1782
Açılış: 35,0651
2.324,75 Değişim: 0,19%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.334,74
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.