KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:15
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.537.739 -162.351.759
Net Dönem Karı (Zararı)
49.834.647 35.545.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.245.547 16.175.364
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.695.851 -9.567.736
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.450.304 25.743.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
38.709.791 -197.897.515
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -4.007.890 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.941.671 192.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.776.010 -198.090.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
86.298.891 -146.176.326
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 18.689.152 9.567.736
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.450.304 -25.743.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.683.924 163.361.562
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
166.389.591 340.653.533
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-254.073.515 -177.291.971
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
853.815 1.009.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
853.815 1.009.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.009.803 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.863.618 1.009.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.870.386 1.009.872
Ters Repo Alacakları
12 4.007.890 0
Finansal Varlıklar
6.12 161.314.042 198.090.052
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
167.192.318 199.099.924
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.134.208 192.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.134.208 192.537
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
161.058.110 198.907.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 198.907.387 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
49.834.647 35.545.825
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
166.389.591 340.653.533
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-254.073.515 -177.291.971
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 161.058.110 198.907.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 18.689.152 9.567.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.782.738 1.754.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.450.304 25.743.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.922.194 37.065.439
Yönetim Ücretleri
8 -1.912.861 -1.366.586
Saklama Ücretleri
8 -172.589 -109.214
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -35.894 -28.284
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -3.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.959.266 -6.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.087.547 -1.519.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.834.647 35.545.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.834.647 35.545.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.834.647 35.545.825



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932347


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3184 Değişim: 0,21%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3578
Açılış: 32,2508
35,0759 Değişim: -0,13%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.306,60 Değişim: 1,28%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.313,85
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.