KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 17:22
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.608.482 1.589.896
Net Dönem Karı (Zararı)
2.446.241 1.883.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.485.062 969.166
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -156.035 -388.384
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.641.097 1.357.550
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.051.377 -293.212
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -550.637 -44
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.021.174 63.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.521.914 -356.313
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.120.074 2.559.609
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 152.689 387.837
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.641.097 -1.357.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.195.906 -1.486.579
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
43.217.446 8.133.461
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-37.021.540 -9.620.040
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
587.424 103.317
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
587.424 103.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
412.662 309.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.000.086 412.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.003.979 413.209
Ters Repo Alacakları
5.12 1.001.963 500.308
Takas Alacakları
5 23.522
Diğer Alacaklar
12 31.651 6.191
Finansal Varlıklar
6.12 15.666.271 7.144.357
TOPLAM VARLIKLAR
17.727.386 8.064.065
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.037.824
Diğer Borçlar
5 93.995 110.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.131.819 110.645
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.595.567 7.953.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 7.953.420 7.556.344
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.446.241 1.883.655
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
43.217.446 8.133.461
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-37.021.540 -9.620.040
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 16.595.567 7.953.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 152.689 387.837
Temettü Gelirleri
10 185.072 50.085
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 732.963 262.439
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.641.097 1.357.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.154 30.037
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.743.975 2.087.948
Yönetim Ücretleri
8 -230.448 -151.341
Saklama Ücretleri
8 -7.163 -4.961
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -2.546 -1.573
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.263 -3.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -41.375 -37.214
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-297.734 -204.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.446.241 1.883.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.446.241 1.883.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.446.241 1.883.655



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932432


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.