KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 21:04
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.869.526 -99.552.932
Net Dönem Karı (Zararı)
2.411.713 2.995.622
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.703.080 -3.052.096
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.658.958 -3.114.921
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-44.122 62.825
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
92.397.813 -102.483.803
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 103.060.792 -105.064.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
410.099 79.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.073.078 2.501.739
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
90.106.446 -102.540.277
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.718.958 3.050.170
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.122 -62.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.762.617 100.735.118
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.197.565 115.271.513
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-134.960.182 -14.536.395
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.106.909 1.182.186
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.106.909 1.182.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.623.738 441.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.730.647 1.623.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.735.398 1.688.489
Ters Repo Alacakları
5 2.003.934 105.064.726
Finansal Varlıklar
6.12 11.073.078 0
TOPLAM VARLIKLAR
15.812.410 106.753.215
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 498.610 88.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
498.610 88.511
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.313.800 106.664.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 106.664.704 2.933.964
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.411.713 2.995.622
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.197.565 115.271.513
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-134.960.182 -14.536.395
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 15.313.800 106.664.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.718.958 3.050.170
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.576.994 199.628
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-44.122 62.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.097.842 3.312.623
Yönetim Ücretleri
8 -489.699 -212.371
Saklama Ücretleri
8 -58.355 -13.391
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -6.418 -7.487
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.814 -55.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.904 -22.391
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-686.129 -317.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.411.713 2.995.622
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.411.713 2.995.622
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.411.713 2.995.622



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932849


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2671 Değişim: -0,06%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0604 Değişim: 0,22%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0851
Açılış: 10,0384
487,65 Değişim: -0,17%
Düşük 486,96 11.05.2021 Yüksek 489,00
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.