KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 21:03
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.981.662 -154.353.402
Net Dönem Karı (Zararı)
237.467.649 139.118.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
62.464.178 27.456.073
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -65.435.506 -34.550.165
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
127.899.684 62.006.238
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-241.415.272 -293.471.239
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -16.533.133 -500.308
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
43.069.665 284.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-267.951.804 -293.255.691
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
58.516.555 -126.896.230
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 65.401.467 34.549.066
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-127.899.684 -62.006.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.401.027 162.294.474
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
852.645.934 627.035.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-859.046.961 -464.740.596
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.382.689 7.941.072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.382.689 7.941.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.379.880 3.438.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 997.191 11.379.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.032.329 11.380.979
Ters Repo Alacakları
12 17.033.441 500.308
Finansal Varlıklar
6.12 780.506.184 512.554.380
TOPLAM VARLIKLAR
798.571.954 524.435.667
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 43.553.725 484.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.553.725 484.060
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
755.018.229 523.951.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 523.951.607 222.538.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
237.467.649 139.118.936
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
852.645.934 627.035.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-859.046.961 -464.740.596
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 755.018.229 523.951.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 65.401.467 34.549.066
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 86.997.344 47.033.581
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
127.899.684 62.006.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
280.298.495 143.588.885
Yönetim Ücretleri
8 -8.860.653 -4.042.127
Saklama Ücretleri
8 -717.373 -324.332
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -171.071 -85.209
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.681 -279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -33.069.131 -12.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.830.846 -4.469.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
237.467.649 139.118.936
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
237.467.649 139.118.936
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
237.467.649 139.118.936



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932847


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,5118 Değişim: 0,44%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5146
Açılış: 8,4746
10,0872 Değişim: 0,47%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1025
Açılış: 10,0403
494,23 Değişim: 0,05%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 495,74
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.