KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 21:02
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.987.326 -145.466
Net Dönem Karı (Zararı)
10.922.306 10.782.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.939.418 -9.738.464
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.417.318 -10.446.986
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-522.100 708.522
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.404 -10.858.818
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -5.512.883 -1.500.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.737.082 1.754.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.260.369 -11.112.386
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.006.708 -9.814.782
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 19.471.934 10.377.838
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
522.100 -708.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.425.511 206.952.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
232.373.210 227.812.742
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-449.798.721 -20.859.822
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.438.185 206.807.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.438.185 206.807.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
206.807.454 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 369.269 206.807.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 383.801 206.876.602
Ters Repo Alacakları
5 7.013.808 1.500.925
Finansal Varlıklar
6.12 3.852.017 11.112.386
TOPLAM VARLIKLAR
11.249.626 219.489.913
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
1.569.795
Diğer Borçlar
5 17.411 184.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.411 1.754.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.232.215 217.735.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 217.735.420 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.922.306 10.782.500
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
232.373.210 227.812.742
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-449.798.721 -20.859.822
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.232.215 217.735.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 19.471.934 10.377.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -7.050.412 415.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-522.100 708.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.899.422 11.501.381
Yönetim Ücretleri
8 -754.305 -628.444
Saklama Ücretleri
8 -93.839 -39.864
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -3.934
Kurul Ücretleri
8 -22.509 -15.567
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -88.295 -28.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.231 -2.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-977.116 -718.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.922.306 10.782.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.922.306 10.782.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.922.306 10.782.500



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932843


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.