KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 21:00
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.605.801 -44.226.361
Net Dönem Karı (Zararı)
32.543.450 4.440.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
17.288.731 4.103.730
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.389.857 -926
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21.678.588 4.104.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.138.991 -48.666.509
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -6.504.521 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.373.280 51.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.007.750 -48.717.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.693.190 -40.122.625
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.379.597 920
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.678.588 -4.104.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.182.642 44.910.937
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
93.507.395 51.884.556
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-82.324.753 -6.973.619
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.576.841 684.576
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.576.841 684.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
684.576 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.261.417 684.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.271.683 684.582
Ters Repo Alacakları
5 5.009.863 0
Takas Alacakları
12 1.494.658
Finansal Varlıklar
6.12 87.725.452 48.717.702
TOPLAM VARLIKLAR
97.501.656 49.402.284
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.424.473 51.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.424.473 51.193
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
93.077.183 49.351.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 49.351.091 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.543.450 4.440.154
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
93.507.395 51.884.556
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-82.324.753 -6.973.619
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 93.077.183 49.351.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.379.597 920
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.959.465 515.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
21.678.588 4.104.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.017.650 4.620.828
Yönetim Ücretleri
8 -1.020.209 -147.764
Saklama Ücretleri
8 -65.175 -9.598
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -20.040 -3.844
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -38.046 -10.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -4.323.793 -3.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.474.200 -180.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.543.450 4.440.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.543.450 4.440.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.543.450 4.440.154



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932834


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.459 Değişim: 1,21% Hacim : 13.702 Mio.TL Son veri saati : 16:20
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.461
Açılış: 1.449
8,2583 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0673 Değişim: 0,40%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
488,55 Değişim: 0,78%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 489,40
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.