KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 20:58
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.585.411 -779.528.803
Net Dönem Karı (Zararı)
233.468.994 402.505.786
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-270.508.487 -425.357.892
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -272.983.535 -428.960.980
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.475.048 3.603.088
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-273.396.410 -1.175.068.305
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 14.527.101 -1.046.760.663
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.892.311 3.941.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-286.031.200 -132.249.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-310.435.903 -1.197.920.411
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 276.325.540 421.994.696
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.475.048 -3.603.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.216.712.177 2.265.161.249
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
72.665.131.946 23.693.919.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-73.881.844.123 -21.428.758.692
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.297.588 1.485.632.446
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.297.588 1.485.632.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.509.846.865 24.214.419
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 256.549.277 1.509.846.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 260.173.556 1.516.813.149
Ters Repo Alacakları
5.12 1.104.171.476 1.118.698.577
Finansal Varlıklar
6.12 614.455.449 328.424.249
TOPLAM VARLIKLAR
1.978.800.481 2.963.935.975
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.330.228 4.222.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.330.228 4.222.539
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.976.470.253 2.959.713.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 2.959.713.436 292.046.401
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
233.468.994 402.505.786
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
72.665.131.946 23.693.919.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-73.881.844.123 -21.428.758.692
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.976.470.253 2.959.713.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 276.325.540 421.994.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -9.885.545 9.091.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.475.048 3.603.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125.334 24.809
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
269.040.377 434.714.301
Yönetim Ücretleri
8 -30.921.670 -28.838.392
Saklama Ücretleri
8 -1.229.078 -970.753
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -491.755 -542.667
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.906.275 -1.796.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.666 -54.510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.571.383 -32.208.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.468.994 402.505.786
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
233.468.994 402.505.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
233.468.994 402.505.786



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932832


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3223 Değişim: 0,10%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0098 Değişim: 0,14%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0335
Açılış: 9,9955
478,91 Değişim: 0,26%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 479,65
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.