KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:21
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.690.417 -39.417.538
Net Dönem Karı (Zararı)
5.609.924 3.874.348
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.044.472 -2.898.875
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.938.586 -3.477.125
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
894.114 578.250
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
32.064.207 -43.272.635
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 29.228.589 -29.099.010
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
214.261 -124.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.621.357 -14.048.802
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
33.629.659 -42.297.162
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.954.872 3.457.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-894.114 -578.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.576.660 40.337.872
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
159.289.305 52.499.397
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-197.865.965 -12.161.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-886.243 920.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-886.243 920.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.440.181 1.519.847
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.553.938 2.440.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.556.904 2.459.433
Ters Repo Alacakları
12 29.518.297
Takas Alacakları
12 289.708 0
Finansal Varlıklar
6.12 25.671.798 28.293.155
TOPLAM VARLIKLAR
27.518.410 60.270.885
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
223.500
Diğer Borçlar
5 91.196 100.435
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
314.696 100.435
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.203.714 60.170.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 60.170.450 15.958.229
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.609.924 3.874.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
159.289.305 52.499.397
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-197.865.965 -12.161.525
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 27.203.714 60.170.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.954.872 3.457.874
Temettü Gelirleri
0 12.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.073.765 190.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 894.114 578.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
280 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.923.031 4.238.401
Yönetim Ücretleri
8 -1.170.050 -283.451
Saklama Ücretleri
8 -73.265 -30.051
Denetim Ücretleri
8 -3.912 -11.593
Kurul Ücretleri
8 -9.355 -5.593
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35.431 -13.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.094 -19.761
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.313.107 -364.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.609.924 3.874.348
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.609.924 3.874.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.609.924 3.874.348



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932354


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4328 Değişim: 0,16%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,1992 Değişim: 0,24%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
494,37 Değişim: 0,58%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.