KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:17
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.534.677 579.262
Net Dönem Karı (Zararı)
8.496.423 12.334.217
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.761.269 4.209.350
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.955.628 -4.031.937
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.805.641 8.241.287
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
49.004.935 -11.721.036
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 1.500.925 -1.500.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
465.411 42.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.038.599 -10.262.257
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.740.089 4.822.531
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.988.947 3.998.018
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.805.641 -8.241.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.679.766 2.140.629
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.868.659 3.313.075
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-63.548.425 -1.172.446
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.145.089 2.719.891
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.145.089 2.719.891
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.400.522 1.680.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.255.433 4.400.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.256.033 4.434.441
Ters Repo Alacakları
5 0 1.500.925
Finansal Varlıklar
6.12 0 47.038.599
TOPLAM VARLIKLAR
1.256.033 52.973.965
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
37.591
Diğer Borçlar
5 527.946 24.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
527.946 62.535
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
728.087 52.911.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 52.911.430 38.436.584
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.496.423 12.334.217
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.868.659 3.313.075
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-63.548.425 -1.172.446
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 728.087 52.911.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.988.947 3.998.018
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 18.981.527 276.091
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-11.805.641 8.241.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.164.833 12.515.396
Yönetim Ücretleri
8 -78.555 -112.388
Saklama Ücretleri
8 -49.260 -43.406
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -4.622 -9.263
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.725 -2.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -527.311 -7.676
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-668.410 -181.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.496.423 12.334.217
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.496.423 12.334.217
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.496.423 12.334.217



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932348


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3551 Değişim: 0,52%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3648
Açılış: 8,3117
10,2125 Değişim: 1,02%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2200
Açılış: 10,1096
502,55 Değişim: 0,72%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.