KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:12
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.326.202 -62.315.343
Net Dönem Karı (Zararı)
72.211.110 51.701.172
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
24.540.237 27.320.194
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -24.864.209 -11.946.938
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
49.404.446 39.267.132
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-65.884.050 -114.016.399
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.145.743 54.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.029.793 -114.071.043
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.867.297 -34.995.033
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 24.863.351 11.946.822
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.404.446 -39.267.132
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.649.380 62.512.031
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.046.864 63.168.601
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.696.244 -656.570
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
676.822 196.688
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
676.822 196.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.728.058 1.531.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.404.880 1.728.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.405.854 1.728.174
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 272.418.504 198.388.711
TOPLAM VARLIKLAR
274.824.358 200.116.885
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.232.614 86.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.232.614 86.871
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
266.591.744 200.030.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 200.030.014 85.816.811
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
72.211.110 51.701.172
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
25.046.864 63.168.601
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.696.244 -656.570
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 266.591.744 200.030.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 24.863.351 11.946.822
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.285.711 1.138.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.404.446 39.267.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
81.553.508 52.352.604
Yönetim Ücretleri
8 -866.137 -488.579
Saklama Ücretleri
8 -222.038 -115.414
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -49.127 -30.521
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -91.847 -4.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.106.312 -6.986
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.342.398 -651.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.211.110 51.701.172
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
72.211.110 51.701.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
72.211.110 51.701.172



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932343


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2963 Değişim: 0,20%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3012
Açılış: 8,2798
10,0735 Değişim: -0,14%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0955
Açılış: 10,0874
489,08 Değişim: -0,01%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.