KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:20
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
882.233 -6.681.157
Net Dönem Karı (Zararı)
234.416 1.266.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.544.815 -44.069
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.823.299 -499.749
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-721.516 455.680
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
647.184 -7.946.421
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 1.000.616 -1.000.616
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.566 22.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-348.866 -6.968.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.663.215 -6.724.354
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.823.932 498.877
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
721.516 -455.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.184.040 7.006.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
68.228.862 50.756.773
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-69.412.902 -43.749.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-301.807 325.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-301.807 325.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
440.144 114.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 138.337 440.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.576 441.016
Ters Repo Alacakları
12 1.000.616
Takas Alacakları
0
Finansal Varlıklar
6.12 8.849.513 8.500.647
TOPLAM VARLIKLAR
8.988.089 9.942.279
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.430 32.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.430 32.996
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.959.659 9.909.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.909.283 1.636.152
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
234.416 1.266.136
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
68.228.862 50.756.773
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-69.412.902 -43.749.778
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 8.959.659 9.909.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.823.932 498.877
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -505.158 429.737
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-721.516 455.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
597.258 1.384.294
Yönetim Ücretleri
8 -321.859 -97.479
Saklama Ücretleri
8 -12.097 -3.058
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -3.147 -887
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.836 -3.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.964 -7.819
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-362.842 -118.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.416 1.266.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
234.416 1.266.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
234.416 1.266.136



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932352


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2751 Değişim: 0,50%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0642 Değişim: 0,37%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0854
Açılış: 10,0268
488,28 Değişim: 0,72%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 490,11
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.