KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.265.232 -27.899.700
Net Dönem Karı (Zararı)
16.535.064 8.151.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.382.297 4.751.531
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.058.408 -1.704.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.440.705 6.455.840
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.269.834 -36.050.768
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.468.434 14.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.738.268 -36.065.313
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.647.527 -23.148.166
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.058.410 1.704.306
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.440.705 -6.455.840
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.254.551 26.718.564
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 26.718.564
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.254.551 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.681 -1.181.136
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.681 -1.181.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.313 1.229.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.994 48.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.995 48.316
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 60.974.764 46.236.496
TOPLAM VARLIKLAR
61.033.759 46.284.812
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.493.105 24.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.493.105 24.671
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.540.654 46.260.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 46.260.141 11.390.506
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.535.064 8.151.071
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 26.718.564
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.254.551 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 59.540.654 46.260.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.058.410 1.704.306
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.753.601 132.168
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13.440.705 6.455.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.252.716 8.292.314
Yönetim Ücretleri
8 -165.014 -87.826
Saklama Ücretleri
8 -65.504 -31.018
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -11.076 -6.479
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.469.121 -10.412
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.717.652 -141.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.535.064 8.151.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.535.064 8.151.071
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.535.064 8.151.071



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932342


BIST