KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.679.454 0
Net Dönem Karı (Zararı)
782.460
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
434.610 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -191.242
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
625.852
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.461.709 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
119.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.581.137
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.244.639 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 191.037
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-625.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.695.565 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.489.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-793.785
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.111 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.111 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.316
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
6.12 3.581.137
TOPLAM VARLIKLAR
3.597.453 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 119.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
119.428 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.478.025 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
782.460 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.489.350 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-793.785 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 3.478.025 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 191.037
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 131.731
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
625.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
948.620 0
Yönetim Ücretleri
8 -16.351
Saklama Ücretleri
8 -24.433
Denetim Ücretleri
8 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -115.327
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-166.160 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
782.460 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
782.460 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
782.460 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932340
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN